南方優(yōu)選價(jià)值混合A：2024年利潤(rùn)8038.54萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率9.48%

　　AI基金南方優(yōu)選價(jià)值混合A（202011）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)8038.54萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0765元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為9.48%，截至2024年末，基金規(guī)模為9.09億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.893元。基金經(jīng)理是羅安安，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，南方人工智能主題混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)17.82%；南方新興龍頭靈活配置混合最低，為4.6%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望2025年，首先世界大格局仍然是動(dòng)蕩和波動(dòng)，存在一些不確定性，但是國(guó)內(nèi)已經(jīng)逐步走出了穩(wěn)定發(fā)展的新格局，我們對(duì)全年做如下判斷和展望：1）世界進(jìn)入到中美俄三國(guó)更多元化秩序的穩(wěn)定博弈階段，中美內(nèi)部問題的重視度要高于雙方的分歧；2）中美科技競(jìng)爭(zhēng)將成為世界發(fā)展主脈絡(luò)，焦點(diǎn)將從硬科技延伸到軟創(chuàng)新；3）國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)已處于見底回升中，新質(zhì)生產(chǎn)力逐漸成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)能新引擎?；谏鲜雠袛啵覀兛春每萍紕?chuàng)新與新興消費(fèi)相結(jié)合的資產(chǎn)，比如互聯(lián)網(wǎng)、汽車和消費(fèi)電子，既能受益于新質(zhì)生產(chǎn)力帶來的技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新，又受益于貨幣寬松和經(jīng)濟(jì)政策帶來的需求端復(fù)蘇。我們相信內(nèi)循環(huán)復(fù)蘇和科技大發(fā)展將會(huì)為2025年帶來較多結(jié)構(gòu)性的投資機(jī)會(huì)。

　　另外，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)下DeepSeek對(duì)于中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展和AI投資方向都具有重要意義，中國(guó)有了可以比肩美國(guó)OpenAI ChatGpt4.0的純開源大語(yǔ)言模型之后，會(huì)打通國(guó)產(chǎn)算力——基礎(chǔ)設(shè)施——模型賦能——硬件創(chuàng)新——軟件應(yīng)用的商業(yè)閉環(huán)，在千行百業(yè)中加速AI軟硬件整體的發(fā)展，從而推動(dòng)未來兩大投資邏輯主線：【AI+X】邏輯——DeepSeek會(huì)促使所有云技術(shù)業(yè)務(wù)的價(jià)值重估；【X+AI】邏輯——DeepSeek會(huì)拉動(dòng)各行業(yè)的軟硬件產(chǎn)品型公司的智能化滲透率和增量預(yù)期。未來，本基金將積極按照X+AI和AI+X的投資邏輯去積極尋找投資機(jī)會(huì)。

　　截至4月3日，南方優(yōu)選價(jià)值混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.83%，位于同類可比基金191/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.25%，位于同類可比基金156/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.44%，位于同類可比基金145/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-12.95%，位于同類可比基金96/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0658，位于同類可比基金135/238。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為34.88%，同類可比基金排名175/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.52%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為85.77%，同類平均為85.68%。2024年一季度末基金達(dá)到93.83%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為71.43%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為9.09億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)5.1萬(wàn)戶，合計(jì)持有10.1億份。其中管理人員工持有19.55萬(wàn)份，占比0.02%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.01%，個(gè)人投資者占比99.99%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約307.35%。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、中國(guó)移動(dòng)、貴州茅臺(tái)、渝農(nóng)商行、三環(huán)集團(tuán)、立訊精密、美的集團(tuán)、福耀玻璃、中國(guó)建筑、久立特材。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方優(yōu)選價(jià)值混合A：2024年利潤(rùn)8038.54萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率9.48%)

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