南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A：2024年利潤5656.9萬元 凈值增長率14.26%

　　AI基金南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A（013200）披露2024年年報，2024年基金利潤5656.9萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1322元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.26%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.91億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至4月3日，單位凈值為1.059元?；鸾?jīng)理是李健和雷嘉源。

　　基金管理人在年報中表示，2025 年的資產(chǎn)配置將更加關(guān)注企業(yè)的自由現(xiàn)金流水平和海外市場拓展情況，同時也對上市企業(yè)通過現(xiàn)金分紅和回購注銷等方式回報中小股東的相關(guān)決策保持跟蹤，這從一個側(cè)面能夠反應(yīng)企業(yè)是否擁有更好適應(yīng)未來資本市場發(fā)展的公司治理水平，同時加大對現(xiàn)金回報的要求也是對市場從“賺業(yè)績的錢”向“賺現(xiàn)金回報的錢”這一更本質(zhì)訴求的響應(yīng)。目前市場處于歷史相對偏低估值區(qū)間的結(jié)論沒有太大分歧，但是后續(xù)修復(fù)的節(jié)奏和空間缺少共識，這需要管理人對相關(guān)行業(yè)和上市公司在業(yè)務(wù)發(fā)展、現(xiàn)金流保障、股東回報等各方面進行持續(xù)跟蹤和研究。對于其中估值合理，發(fā)展穩(wěn)健，現(xiàn)金流水平持續(xù)良好且具有長期回報中小股東的上市公司進行深度研究。

　　截至4月3日，南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.44%，位于同類可比基金13/26；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.34%，位于同類可比基金7/26；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.19%，位于同類可比基金3/26；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.42%，位于同類可比基金2/18。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.5179，位于同類可比基金2/19。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為14.16%，同類可比基金排名16/19。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為6.43%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為40.55%，同類平均為45.91%。2023年末基金達到50.23%的最高倉位，2021年末最低，為15.42%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.91億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計3898戶，合計持有2.77億份。其中管理人員工持有71.94萬份，占比0.26%，機構(gòu)持有份額占比0.02%，個人投資者占比99.98%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約155.13%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金重倉股分別是景津裝備、建設(shè)銀行、美的集團、騰訊控股、三環(huán)集團、渝農(nóng)商行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、格力電器、寧德時代、江蘇金租、協(xié)鑫科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A：2024年利潤5656.9萬元 凈值增長率14.26%)

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