申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A：2024年換手率達(dá)627.35%

　　AI基金申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A（018048）披露2024年年報，2024年基金利潤112.34萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0378元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.46%，截至2024年末，基金規(guī)模為5987.28萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于TMT股票。截至4月3日，單位凈值為1.008元?；鸾?jīng)理是梁國柱，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，多策略靈活配置A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)60.38%；申萬菱信專精特新主題混合型發(fā)起式A最低，為24.56%。

　　基金管理人在年報中表示，我們看好全年科技方向的行情，全年將會圍繞科技板塊做重點關(guān)注。DeepSeek 使得我們認(rèn)識到國內(nèi) AI 能力已經(jīng)提升到新的層次，可以預(yù)期在未來的一段時間內(nèi)國內(nèi)的 AI 應(yīng)用有望呈現(xiàn)出諸多突破，同時帶動底層基礎(chǔ)設(shè)施的國貨國用。

　　我們的配置主線將主要集中在 AI 應(yīng)用和 AI 基礎(chǔ)設(shè)施國產(chǎn)替代主線。節(jié)奏方面，我們認(rèn)為目前處于底層大模型帶動上層應(yīng)用涌現(xiàn)的從 0 到 1 的階段，市場或會呈現(xiàn)出較大波動；同時按照海外模型升級到應(yīng)用兌現(xiàn)的節(jié)奏看，下半年我們或?qū)⒖吹?AI 應(yīng)用兌現(xiàn)到基本面上，有望出現(xiàn)更多適合基本面定價的標(biāo)的出現(xiàn)，看好全年 AI 應(yīng)用和基礎(chǔ)設(shè)施國產(chǎn)替代的行情。

　　截至4月3日，申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.35%，位于同類可比基金22/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.41%，位于同類可比基金5/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為43.13%，位于同類可比基金4/47。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.4504。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為39.96%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為32.22%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為77.83%，同類平均為87.87%。2024年三季度末基金達(dá)到91.57%的最高倉位，2023年三季度末最低，為30.42%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為5987.28萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1368戶，合計持有5998.85萬份。其中管理人員工持有1.66萬份，占比0.03%，機構(gòu)持有份額占比16.71%，個人投資者占比83.29%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約627.35%，持續(xù)高于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是中芯國際、中國移動、北方華創(chuàng)、中國電信、兆易創(chuàng)新、金山辦公、中國軟件、萬興科技、漢儀股份、寶蘭德。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A：2024年換手率達(dá)627.35%)

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