工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A：2024年利潤2.63億元 凈值增長率10.23%

　　AI基金工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A（000991）披露2024年年報，2024年基金利潤2.63億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3354元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.23%，截至2024年末，基金規(guī)模為23.99億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于金融地產(chǎn)股票。截至4月3日，單位凈值為3.483元?；鸾?jīng)理是杜洋，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，工銀圓豐三年持有期混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)11.53%；工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A最低，為7.58%。

　　基金管理人在年報中表示，2025 年對外貿(mào)易表現(xiàn)和國內(nèi)財政政策是影響市場的主要因素，預(yù)計市場呈現(xiàn)震蕩格局，波動可能加大，存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會。國內(nèi)政策方向?qū)⒊掷m(xù)積極，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)維持平穩(wěn)，對市場形成一定支撐；但海外環(huán)境不確定性仍大，可能對市場造成階段性擾動。A 股上市公司盈利能力已經(jīng)歷較長時間調(diào)整，部分行業(yè)產(chǎn)能、庫存逐漸出清，需求端下行壓力逐漸緩解，相關(guān)行業(yè)及板塊存在投資機(jī)會。

　　截至4月3日，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.11%，位于同類可比基金5/6；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.73%，位于同類可比基金5/6；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.71%，位于同類可比基金4/6；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-11.12%，位于同類可比基金2/6。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1122，位于同類可比基金4/6。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為29.14%，同類可比基金排名4/6。單季度最大回撤出現(xiàn)在2018年二季度，為16.44%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.39%，同類平均為87%。2022年末基金達(dá)到94.13%的最高倉位，2019年一季度末最低，為82.15%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為23.99億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計18.9萬戶，合計持有6.91億份。其中管理人員工持有153.51萬份，占比0.22%，機(jī)構(gòu)持有份額占比1.73%，個人投資者占比98.27%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約50.34%，持續(xù)3年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是中國建筑、招商蛇口、保利發(fā)展、成都銀行、杭州銀行、江蘇銀行、華發(fā)股份、金地集團(tuán)、索菲亞、聯(lián)影醫(yī)療。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A：2024年利潤2.63億元 凈值增長率10.23%)

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