國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合：2024年利潤282.79萬元 凈值增長率4.21%

　　AI基金國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合（002367）披露2024年年報，2024年基金利潤282.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0659元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.21%，截至2024年末，基金規(guī)模為6497.57萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于先進制造股票。截至4月3日，單位凈值為1.1元?；鸾?jīng)理是韋明亮，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，國聯(lián)安優(yōu)勢混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達16.49%；國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合最低，為15.77%。

　　基金管理人在年報中表示，房地產(chǎn)市場已經(jīng)經(jīng)歷了深度調(diào)整，對經(jīng)濟的負面拖累會趨于緩解。在外部因素方面，地緣挑戰(zhàn)也持續(xù)了幾年，無論從政府層面，還是在企業(yè)層面均建立起了一定的應(yīng)對機制，對經(jīng)濟的負面沖擊也會趨于緩解。總體而言，過去幾年，市場面臨的兩大負面因素對經(jīng)濟的沖擊均會趨于緩解。加上市場普遍謹慎看待經(jīng)濟前景，使得未來無論是企業(yè)盈利方面，還是市場表現(xiàn)方面，出現(xiàn)超越預(yù)期表現(xiàn)的概率較大。

　　在結(jié)構(gòu)方面，無論是紅利資產(chǎn)，還是新興產(chǎn)業(yè)，均已充分受益于低利率環(huán)境。而處于中間的優(yōu)質(zhì)成長股的估值仍處于被壓縮的狀態(tài)，隨著宏觀和行業(yè)預(yù)期的改善，這些股票或許會有比較大的修復(fù)機會。相對于紅利資產(chǎn)，新興產(chǎn)業(yè)的機會更值得重視和研究。

　　截至4月3日，國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.08%，位于同類可比基金98/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.14%，位于同類可比基金95/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.77%，位于同類可比基金50/179；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-29.16%，位于同類可比基金65/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1642，位于同類可比基金80/116。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為47.76%，同類可比基金排名86/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為19.99%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為78.03%，同類平均為86.42%。2023年上半年末基金達到94.16%的最高倉位，2021年上半年末最低，為16.3%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為6497.57萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1646戶，合計持有6047.41萬份。其中管理人員工持有264.17萬份，占比4.37%，機構(gòu)持有份額占比48.59%，個人投資者占比51.41%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約262.2%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時代、比亞迪、明陽智能、東方電纜、科達利、柳工、松原安全、中航光電、立訊精密、中天科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國聯(lián)安安穩(wěn)靈活配置混合：2024年利潤282.79萬元 凈值增長率4.21%)

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