九泰久福量化A：2024年換手率達1004.28%

　　AI基金九泰久福量化A（010120）披露2024年年報，2024年基金利潤141.64萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0327元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.26%，截至2024年末，基金規(guī)模為2846.52萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月3日，單位凈值為0.715元?；鸾?jīng)理是趙萬隆，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，九泰久益混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達16.09%；九泰久福量化A最低，為8.4%。

　　基金管理人在年報中表示，自 2024 年 3 季度末以來，國內(nèi)經(jīng)濟政策暖風(fēng)頻吹，2025 年我們有很大概率會迎來更加積極有效的貨幣政策和財政政策，這將對全 A 上市公司 EPS 的改善提供一定支撐。而具有可持續(xù)競爭優(yōu)勢的行業(yè)龍頭亦有望在復(fù)雜多變的外部環(huán)境下，呈現(xiàn)更強的基本面韌性。在這樣的背景下，個股走勢與基本面線索的相關(guān)性有望加強。而將公司部分特質(zhì)簡單“貼標(biāo)簽”的定價邏輯可能會被市場弱化。

　　截至4月3日，九泰久福量化A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.80%，位于同類可比基金60/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.91%，位于同類可比基金31/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.39%，位于同類可比基金52/99；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-20.77%，位于同類可比基金55/77。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0514，位于同類可比基金55/74。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為45.15%，同類可比基金排名26/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為21.57%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.16%，同類平均為88.09%。2022年一季度末基金達到93.99%的最高倉位，2021年一季度末最低，為42.99%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2846.52萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計774戶，合計持有4020.96萬份。機構(gòu)持有份額占比2.16%，個人投資者占比97.84%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約1004.28%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是北方華創(chuàng)、鵬鼎控股、北新建材、濰柴動力、海康威視、中國汽研、傳音控股、公牛集團、寧德時代、紫金礦業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：九泰久福量化A：2024年換手率達1004.28%)

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