工銀新得利混合：2024年利潤544.11萬元 凈值增長率9.45%

　　AI基金工銀新得利混合（002005）披露2024年年報，2024年基金利潤544.11萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1135元。報告期內，基金凈值增長率為9.45%，截至2024年末，基金規(guī)模為6610.98萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.315元。基金經理是黃楊荔，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，工銀新得利混合近一年復權單位凈值增長率最高，達13.26%；工銀添利債券A最低，為4.48%。

　　基金管理人在年報中表示，權益和債券資產或以波段機會為主。權益方面，今年宏觀經濟上行幅度有限、對應權益市場受益于分子端盈利改善的驅動有限，而在貨幣政策支持性立場下、流動性寬松格局預計有增無減，因此權益市場今年大概率能看到階段性投資機會。債券方面，經濟上行動力不足，疊加經濟結構轉型下債市供需錯配格局短期難以扭轉，債券收益率預計維持低位、波動加大。對于轉債資產，當前估值處于歷史中性略偏高水平、性價比一般。 配置方面，組合計劃短期維持中性的轉債倉位，持倉以中低價的平衡型及輕度偏債型個券為主，等待轉債估值壓縮后的加倉機會，屆時優(yōu)先考慮提升對優(yōu)質平衡型個券的配置比例。低評級、正股市值小的低價轉債遠期信用資質存疑，并面臨監(jiān)管趨嚴帶來的“殼價值”系統(tǒng)性壓縮風險，組合保持低參與度。

　　截至4月3日，工銀新得利混合近三個月復權單位凈值增長率為5.12%，位于同類可比基金31/664；近半年復權單位凈值增長率為7.43%，位于同類可比基金26/664；近一年復權單位凈值增長率為13.26%，位于同類可比基金17/664；近三年復權單位凈值增長率為5.28%，位于同類可比基金282/587。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.1204，位于同類可比基金199/529。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為14.2%，同類可比基金排名67/567。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為7.52%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為13.85%，同類平均為18.98%。2020年上半年末基金達到30.18%的最高倉位，2018年三季度末最低，為12.57%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為6610.98萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計264戶，合計持有5234.16萬份。其中管理人員工持有9.49萬份，占比0.18%，機構持有份額占比95.94%，個人投資者占比4.06%。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：工銀新得利混合：2024年利潤544.11萬元 凈值增長率9.45%)

(責任編輯：system)