工銀新得利混合：2024年利潤(rùn)544.11萬元 凈值增長(zhǎng)率9.45%

　　AI基金工銀新得利混合（002005）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)544.11萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1135元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為9.45%，截至2024年末，基金規(guī)模為6610.98萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.315元?；鸾?jīng)理是黃楊荔，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，工銀新得利混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)13.26%；工銀添利債券A最低，為4.48%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，權(quán)益和債券資產(chǎn)或以波段機(jī)會(huì)為主。權(quán)益方面，今年宏觀經(jīng)濟(jì)上行幅度有限、對(duì)應(yīng)權(quán)益市場(chǎng)受益于分子端盈利改善的驅(qū)動(dòng)有限，而在貨幣政策支持性立場(chǎng)下、流動(dòng)性寬松格局預(yù)計(jì)有增無減，因此權(quán)益市場(chǎng)今年大概率能看到階段性投資機(jī)會(huì)。債券方面，經(jīng)濟(jì)上行動(dòng)力不足，疊加經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型下債市供需錯(cuò)配格局短期難以扭轉(zhuǎn)，債券收益率預(yù)計(jì)維持低位、波動(dòng)加大。對(duì)于轉(zhuǎn)債資產(chǎn)，當(dāng)前估值處于歷史中性略偏高水平、性價(jià)比一般。 配置方面，組合計(jì)劃短期維持中性的轉(zhuǎn)債倉位，持倉以中低價(jià)的平衡型及輕度偏債型個(gè)券為主，等待轉(zhuǎn)債估值壓縮后的加倉機(jī)會(huì)，屆時(shí)優(yōu)先考慮提升對(duì)優(yōu)質(zhì)平衡型個(gè)券的配置比例。低評(píng)級(jí)、正股市值小的低價(jià)轉(zhuǎn)債遠(yuǎn)期信用資質(zhì)存疑，并面臨監(jiān)管趨嚴(yán)帶來的“殼價(jià)值”系統(tǒng)性壓縮風(fēng)險(xiǎn)，組合保持低參與度。

　　截至4月3日，工銀新得利混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.12%，位于同類可比基金31/664；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.43%，位于同類可比基金26/664；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.26%，位于同類可比基金17/664；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.28%，位于同類可比基金282/587。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.1204，位于同類可比基金199/529。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為14.2%，同類可比基金排名67/567。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為7.52%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為13.85%，同類平均為18.98%。2020年上半年末基金達(dá)到30.18%的最高倉位，2018年三季度末最低，為12.57%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為6610.98萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)264戶，合計(jì)持有5234.16萬份。其中管理人員工持有9.49萬份，占比0.18%，機(jī)構(gòu)持有份額占比95.94%，個(gè)人投資者占比4.06%。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀新得利混合：2024年利潤(rùn)544.11萬元 凈值增長(zhǎng)率9.45%)

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