中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤494.51萬元 凈值增長率19.34%

　　AI基金中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A（018993）披露2025年一季報，第一季度基金利潤494.51萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2073元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為19.34%，截至一季度末，基金規(guī)模為4518.53萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至4月15日，單位凈值為1.424元?；鸾?jīng)理是馮爐丹，目前管理2只基金。其中，截至4月15日，中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)54.17%；中歐新藍(lán)籌混合A最低，為-1.26%。

　　基金管理人在一季報中表示，報告期內(nèi)，本基金維持了較高倉位水平，重點關(guān)注 AI 應(yīng)用、機(jī)器人及智能駕駛、國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈、AI 基礎(chǔ)設(shè)施以及端側(cè) AI 五大核心賽道。在組合配置上，我們降低了智能機(jī)器人相關(guān)標(biāo)的權(quán)重，同時加大了 AI 應(yīng)用場景、推理側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施的布局力度。此外，在國產(chǎn)AI 產(chǎn)業(yè)鏈方面，我們從第三方采購方案向大型科技企業(yè)自研產(chǎn)業(yè)鏈傾斜。

　　展望未來，我們相信，中國企業(yè)有能力站到全球人工智能浪潮的前沿。我們期待看到更多在基礎(chǔ)研發(fā)端實現(xiàn)重大創(chuàng)新突破的企業(yè)，也期待更多公司能夠在商業(yè)層面率先構(gòu)建清晰、獨特且富有競爭力的 AI 敘事。

　　截至4月15日，中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.31%，位于同類可比基金13/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.54%，位于同類可比基金5/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為54.17%，位于同類可比基金14/198。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為1.3284。

　　截至4月15日，基金成立以來最大回撤為22.02%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為12.48%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為80.52%，同類平均為85.01%。2024年三季度末基金達(dá)到93.31%的最高倉位，2023年末最低，為32.56%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4518.53萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是小鵬汽車-W、騰訊控股、芯原股份、恒玄科技、新意網(wǎng)集團(tuán)、翱捷科技、阿里巴巴-W、大位科技、鼎捷數(shù)智、越疆。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤494.51萬元 凈值增長率19.34%)

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