朱雀碳中和三年持有：2025年第一季度利潤(rùn)1181.69萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.87%

　　AI基金朱雀碳中和三年持有（015729）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)1181.69萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0308元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.87%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.2億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月15日，單位凈值為0.783元?；鸾?jīng)理是梁躍軍和楊欣達(dá)。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，我們會(huì)圍繞能源+科技+資源領(lǐng)域布局，密切跟蹤政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程。除繼續(xù)深入研究新型能源體系建設(shè)中的各類機(jī)會(huì)，在智能汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域上積極拓展外，我們會(huì)重點(diǎn)關(guān)注新能源與科技（AI）的結(jié)合，尋找其中確定性高、估值合理、具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行布局。

　　截至4月15日，朱雀碳中和三年持有近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.26%，位于同類可比基金104/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.79%，位于同類可比基金70/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.04%，位于同類可比基金101/179。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為-0.0479。

　　截至4月15日，基金成立以來(lái)最大回撤為32.8%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為19.05%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為70.75%，同類平均為86.57%。2025年一季度末基金達(dá)到79.79%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為49.79%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.2億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是思源電氣、帝爾激光、中芯國(guó)際、理想汽車-W、騰訊控股、東方電纜、龍?jiān)措娏?/a>、藏格礦業(yè)、紫金礦業(yè)、生益科技。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：朱雀碳中和三年持有：2025年第一季度利潤(rùn)1181.69萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.87%)

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