朱雀恒心一年持有：2025年第一季度利潤2.34億元 凈值增長率7.03%

　　AI基金朱雀恒心一年持有（011531）披露2025年一季報，第一季度基金利潤2.34億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0512元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.03%，截至一季度末，基金規(guī)模為34.01億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月15日，單位凈值為0.732元。基金經(jīng)理是梁躍軍，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月15日，朱雀企業(yè)優(yōu)選A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達11.3%；朱雀碳中和三年持有最低，為3.04%。

　　基金管理人在一季報中表示，AI相關(guān)仍是全球競爭的重點，中國相關(guān)資本開支會不斷加碼。今年2月召開的民營企業(yè)座談會加大科技創(chuàng)新領(lǐng)域政策支持力度，企業(yè)家信心持續(xù)回升，2月以來我國較多AI、機器人相關(guān)行業(yè)龍頭企業(yè)資本開支增速預(yù)期出現(xiàn)明顯上調(diào)，新一輪擴張周期逐步開啟。

　　截至4月15日，朱雀恒心一年持有近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.58%，位于同類可比基金51/135；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.48%，位于同類可比基金31/135；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.07%，位于同類可比基金66/135；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.89%，位于同類可比基金63/133。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0274，位于同類可比基金92/133。

　　截至4月15日，基金近三年最大回撤為38.18%，同類可比基金排名73/133。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.73%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.02%，同類平均為85.93%。2023年一季度末基金達到94.26%的最高倉位，2021年上半年末最低，為46.55%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為34.01億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、中芯國際、帝爾激光、巨子生物、思源電氣、理想汽車-W、長電科技、生益科技、祥源文旅、東方電纜。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：朱雀恒心一年持有：2025年第一季度利潤2.34億元 凈值增長率7.03%)

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