浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A：2025年第一季度利潤(rùn)87.24萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.68%

　　AI基金浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A（010539）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)87.24萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.007元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.68%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.28億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月17日，單位凈值為1.024元?；鸾?jīng)理是劉新正，目前管理7只基金。其中，截至4月17日，浙商滬港深混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)14.5%；浙商智選價(jià)值混合A最低，為-3.77%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，經(jīng)濟(jì)層面，我們?cè)谝患径瓤吹搅嗽絹?lái)越多的積極信號(hào)，企業(yè)家信心表露出修復(fù)跡象；我們判斷消費(fèi)者信心的關(guān)鍵點(diǎn)仍在收入預(yù)期和家庭資產(chǎn)負(fù)債表的修復(fù)。外銷方面，關(guān)稅貿(mào)易摩擦導(dǎo)致中短期不確定性提升，全球供應(yīng)鏈即將面臨新的考驗(yàn)，這使得我們會(huì)更加審慎的對(duì)待全球貿(mào)易相關(guān)敞口的投資。

　　我們相信企業(yè)家精神、現(xiàn)代治理機(jī)制、優(yōu)秀的商業(yè)模式仍然是對(duì)抗不確定性的最強(qiáng)助力，那些愿意保持激勵(lì)機(jī)制、提升人才待遇的商業(yè)組織更有希望維系在發(fā)展的正反饋循環(huán)之中。

　　截至4月17日，浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.96%，位于同類可比基金588/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.22%，位于同類可比基金593/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.32%，位于同類可比基金372/668；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.60%，位于同類可比基金297/562。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4161，位于同類可比基金191/545。

　　截至4月17日，基金近三年最大回撤為9.5%，同類可比基金排名171/533。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為7.25%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為32.26%，同類平均為18.9%。2022年三季度末基金達(dá)到38.69%的最高倉(cāng)位，2021年三季度末最低，為19.44%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.28億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、萬(wàn)華化學(xué)、嘉友國(guó)際、中國(guó)重汽、貴州茅臺(tái)、海容冷鏈、濰柴動(dòng)力、青島港、海豐國(guó)際、同程旅行。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A：2025年第一季度利潤(rùn)87.24萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.68%)

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