國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A：2025年第一季度利潤2252.73萬元 凈值增長率4.77%

　　AI基金國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A（161219）披露2025年一季報，第一季度基金利潤2252.73萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1028元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.77%，截至一季度末，基金規(guī)模為5.03億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為2.191元。基金經(jīng)理是王鵬，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，國投瑞銀新絲路混合(LOF)近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達5.05%；國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A最低，為4.03%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金秉持“獨立思考，概率思維，逆向勇氣，前瞻眼光”，尋找股價低于公司長期價值的標的，透過適當?shù)慕M合構(gòu)建，以降低回撤的幅度和幾率，藉以爭取長期穩(wěn)健的超額回報。行業(yè)配置方面，維持之前的適度分散、重點聚焦的思路，在醫(yī)藥、科技等板塊，做了重點布局。

　　截至4月18日，國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為3.77%，位于同類可比基金140/918；近半年復權(quán)單位凈值增長率為1.52%，位于同類可比基金236/918；近一年復權(quán)單位凈值增長率為4.03%，位于同類可比基金410/918；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-3.87%，位于同類可比基金259/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2226，位于同類可比基金309/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為33.15%，同類可比基金排名596/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.26%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為79.38%，同類平均為80.2%。2024年三季度末基金達到83.09%的最高倉位，2019年三季度末最低，為61.99%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5.03億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是驕成超聲、安圖生物、長春高新、人福醫(yī)藥、恒生電子、藍宇股份、奧來德、晶方科技、衛(wèi)寧健康、奕瑞科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A：2025年第一季度利潤2252.73萬元 凈值增長率4.77%)

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