融通新趨勢(shì)靈活配置混合：2025年第一季度利潤(rùn)127.18萬元 凈值增長(zhǎng)率5.32%

　　AI基金融通新趨勢(shì)靈活配置混合（002955）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)127.18萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0764元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.32%，截至一季度末，基金規(guī)模為2515.33萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為1.476元?；鸾?jīng)理是何天翔，目前管理7只基金。其中，截至4月18日，融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)24.3%；融通深證100指數(shù)A/B最低，為3.76%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本報(bào)告期內(nèi)，基金在運(yùn)作上整體上以偏股型基金指數(shù)為業(yè)績(jī)目標(biāo)，主要基于大盤價(jià)值和快速成長(zhǎng)兩個(gè)策略維度，以量化模型策略進(jìn)行選股并進(jìn)行個(gè)股組合優(yōu)化配置。在基本面量化的選股框架下，大盤價(jià)值策略的核心思路是優(yōu)選A股中流動(dòng)性好、盈利質(zhì)量高且穩(wěn)定、估值合理、同時(shí)有高分紅預(yù)期的股票；快速成長(zhǎng)的核心思路，則是精選景氣度高或邊際景氣度明顯上修、分析師共同高度看好、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的幅度及預(yù)期可持續(xù)性高的股票。

　　操作方面，倉位上，根據(jù)政策變化、資金流變化、基本面預(yù)期等方面綜合分析，總體保持著較高的倉位。風(fēng)格上，繼續(xù)保持成長(zhǎng)風(fēng)格大于價(jià)值風(fēng)格的配置方向。行業(yè)配置上，配置較多的行業(yè)為電子、食品飲料、電力設(shè)備、有色金屬、非銀金融、醫(yī)藥等行業(yè)，整體行業(yè)和個(gè)股配置較為分散。

　　截至4月18日，融通新趨勢(shì)靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.22%，位于同類可比基金164/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.53%，位于同類可比基金139/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.25%，位于同類可比基金260/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-16.23%，位于同類可比基金536/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0829，位于同類可比基金664/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為38.02%，同類可比基金排名457/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.82%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.47%，同類平均為80.2%。2020年三季度末基金達(dá)到94.27%的最高倉位，2021年一季度末最低，為78.57%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2515.33萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、海光信息、海爾智家、招商銀行、瑞芯微、中國電信、恒玄科技、艾力斯、勝宏科技、長(zhǎng)江電力。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：融通新趨勢(shì)靈活配置混合：2025年第一季度利潤(rùn)127.18萬元 凈值增長(zhǎng)率5.32%)

(責(zé)任編輯：system)