國投瑞銀專精特新量化選股混合A：2025年第一季度利潤1105.58萬元 凈值增長率12.41%

　　AI基金國投瑞銀專精特新量化選股混合A（015842）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1105.58萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1242元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.41%，截至一季度末，基金規(guī)模為7313.39萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為0.951元?；鸾?jīng)理是趙建，目前管理7只基金。其中，截至4月18日，國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達26.96%；國投瑞銀白銀期貨(LOF)A最低，為2.51%。

　　基金管理人在一季報中表示，操作層面，組合總體保持較高倉位，淡化擇時，通過量化多因子模型精選個股，結(jié)合風險模型，以期實現(xiàn)風險和收益的相對平衡，力爭保持對專精特新主題的緊密追蹤。

　　截至4月18日，國投瑞銀專精特新量化選股混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為4.62%，位于同類可比基金96/536；近半年復權(quán)單位凈值增長率為10.62%，位于同類可比基金43/536；近一年復權(quán)單位凈值增長率為25.13%，位于同類可比基金45/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.3712。

　　截至4月18日，基金成立以來最大回撤為37.57%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.65%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為89.07%，同類平均為83.48%。2024年三季度末基金達到94.4%的最高倉位，2023年一季度末最低，為81.06%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為7313.39萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是廣大特材、偉測科技、南風股份、蜀道裝備、杰華特、中際聯(lián)合、福斯達、炬華科技、國盾量子、必易微。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國投瑞銀專精特新量化選股混合A：2025年第一季度利潤1105.58萬元 凈值增長率12.41%)

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