泰康均衡優(yōu)選混合A：2025年第一季度利潤895.01萬元 凈值增長率2.2%

　　AI基金泰康均衡優(yōu)選混合A（005474）披露2025年一季報，第一季度基金利潤895.01萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0334元。報告期內，基金凈值增長率為2.2%，截至一季度末，基金規(guī)模為4.08億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.477元。基金經理是桂躍強，目前管理8只基金。其中，截至4月18日，泰康均衡優(yōu)選混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達6.35%；泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A最低，為-2.54%。

　　基金管理人在一季報中表示，權益市場方面，25年1季度A股整體區(qū)間震蕩為主，季度初和季度末均經歷了一些回調，港股整體表現(xiàn)則更加強勢。從大盤指數整體表現(xiàn)上來看，1季度上證指數下跌0.48%，滬深300下跌1.21%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.77%，恒生綜合指數上漲14.70%，恒生科技上漲20.74%。A股申萬一級行業(yè)表現(xiàn)來看，有色金屬、汽車、機械設備、計算機、鋼鐵等行業(yè)表現(xiàn)相對較好，煤炭、商貿零售、石油石化、建筑裝飾、房地產等行業(yè)表現(xiàn)相對落后。 權益投資方面，我們繼續(xù)優(yōu)選商業(yè)模式好，有競爭優(yōu)勢，估值合理的品種。我們也適度增配了與經濟復蘇相關的品種。

　　截至4月18日，泰康均衡優(yōu)選混合A近三個月復權單位凈值增長率為0.66%，位于同類可比基金284/646；近半年復權單位凈值增長率為-1.40%，位于同類可比基金322/646；近一年復權單位凈值增長率為6.34%，位于同類可比基金297/640；近三年復權單位凈值增長率為-14.22%，位于同類可比基金246/492。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0214，位于同類可比基金330/488。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為36.78%，同類可比基金排名322/496。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.48%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為80.41%，同類平均為85.2%。2021年一季度末基金達到93.41%的最高倉位，2024年一季度末最低，為70.33%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4.08億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、北方華創(chuàng)、中國移動、寧德時代、華陽集團、公牛集團、香港交易所、長江傳媒、山西汾酒、韋爾股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：泰康均衡優(yōu)選混合A：2025年第一季度利潤895.01萬元 凈值增長率2.2%)

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