創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)582.17萬元 凈值增長(zhǎng)率3.56%

　　AI基金創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A（013339）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)582.17萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0301元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.56%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.98億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至4月18日，單位凈值為0.976元?；鸾?jīng)理是劉揚(yáng)，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)38.58%；創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A最低，為14.52%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025 年芯片產(chǎn)業(yè)依然聚焦硬科技投資，軟件產(chǎn)業(yè)聚焦軟科技。硬科技投資全年注重以下六大領(lǐng)域：國(guó)產(chǎn)算力、端側(cè) AI、AI 應(yīng)用、軍工信息化、具身智能以及低空經(jīng)濟(jì)...其中國(guó)產(chǎn)算力領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注ASIC芯片，AI應(yīng)用重點(diǎn)關(guān)注ai agent。這也是我們基金的重點(diǎn)持倉(cāng)。其中國(guó)產(chǎn)算力領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注ASIC芯片，端側(cè)AI重點(diǎn)關(guān)注AI鏡頭，同時(shí)關(guān)注模擬芯片、功率半導(dǎo)體的底部反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)，以及存算一體、AI安全等領(lǐng)域的新突破。

　　我們預(yù)判一季度有春季躁動(dòng)，并對(duì)春季躁動(dòng)的主線與節(jié)奏做了針對(duì)性的應(yīng)對(duì)。進(jìn)入二季度，是國(guó)際重大問題的實(shí)際落地期，也是硬科技基本面提升的進(jìn)一步確認(rèn)期。我們預(yù)期波動(dòng)性會(huì)加大，但成長(zhǎng)性依然強(qiáng)勁。

　　截至4月18日，創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.19%，位于同類可比基金29/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.99%，位于同類可比基金10/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為38.58%，位于同類可比基金4/48；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.46%，位于同類可比基金3/35。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4543，位于同類可比基金10/34。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為49.18%，同類可比基金排名7/34。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為29.25%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.43%，同類平均為88%。2023年上半年末基金達(dá)到93.4%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為87.87%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.98億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中芯國(guó)際、海光信息、恒玄科技、樂鑫科技、中興通訊、小米集團(tuán)-W、瑞芯微、中科曙光、燦芯股份、盛科通信。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)582.17萬元 凈值增長(zhǎng)率3.56%)

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