廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)508.67萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.43%

　　AI基金廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A（011637）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)508.67萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.004元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.43%，截至一季度末，基金規(guī)模為9.14億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為0.717元。基金經(jīng)理是李耀柱，目前管理9只基金。其中，截至4月18日，廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)15.32%；廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A最低，為-7.17%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，操作方面，我們?cè)黾恿似放剖謾C(jī)和電動(dòng)車(chē)的配置，同時(shí)也增加了高端制造的配置。我們看到端側(cè)人工智能的發(fā)展前景向好，智能化終端會(huì)迎來(lái)升級(jí)，隨著智能手機(jī)、智能汽車(chē)等終端智能體得到人工智能模型的加持，智能體帶來(lái)的便利性和效率將提升。另外，訂單飽滿的高端制造業(yè)的個(gè)別公司也值得我們關(guān)注，制造業(yè)有明顯的經(jīng)營(yíng)杠桿，在產(chǎn)能利用率提升的過(guò)程中，這些公司的盈利會(huì)有較大的彈性，也值得我們重點(diǎn)挖掘。

　　截至4月18日，廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.48%，位于同類可比基金122/210；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.38%，位于同類可比基金151/209；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.06%，位于同類可比基金106/209；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.28%，位于同類可比基金18/196。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4649，位于同類可比基金20/199。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為33.93%，同類可比基金排名154/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為27.84%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.02%，同類平均為87.38%。2021年末基金達(dá)到93.85%的最高倉(cāng)位，2021年三季度末最低，為81.55%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為9.14億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、小米集團(tuán)-W、國(guó)泰集團(tuán)、廣東宏大、菲利華、三一重工、火炬電子、洪都航空、美的集團(tuán)、中兵紅箭。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)508.67萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.43%)

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