廣發(fā)恒益一年持有期混合A：2025年第一季度利潤268.7萬元 凈值增長率2.7%

　　AI基金廣發(fā)恒益一年持有期混合A（012661）披露2025年一季報，第一季度基金利潤268.7萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0296元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.7%，截至一季度末，基金規(guī)模為8399.53萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.017元。基金經(jīng)理是曾剛，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，廣發(fā)恒陽一年持有期混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達6.88%；廣發(fā)集悅債券A最低，為2.94%。

　　基金管理人在一季報中表示，2025 年一季度，在基本面的配合下，A 股市場出現(xiàn)顯著的春季躁動，科技成長順勢大漲，TMT 總體占優(yōu)，同時人形機器人和 AI相關的汽車和機械設備等行業(yè)主題活躍，市場風險偏好明顯提升，過去 2 年跑出超額的高股息板塊走勢偏弱；港股既受益于電子半導體，也受益于民企座談會的加持，各家大廠擴大資本支出，后期還得到創(chuàng)新藥板塊的進一步推動，恒生科技成為一季度的全球熱點。

　　截至4月18日，廣發(fā)恒益一年持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為1.59%，位于同類可比基金97/670；近半年復權單位凈值增長率為4.12%，位于同類可比基金51/670；近一年復權單位凈值增長率為5.87%，位于同類可比基金183/668；近三年復權單位凈值增長率為3.08%，位于同類可比基金361/562。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1945，位于同類可比基金312/545。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為12.64%，同類可比基金排名96/549。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為4.73%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為18.75%，同類平均為18.85%。2022年上半年末基金達到28.89%的最高倉位，2025年一季度末最低，為12.23%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8399.53萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是鼎龍股份、雅克科技、蘇試試驗、京東健康、英杰電氣、奕瑞科技、艾羅能源、赤峰黃金、美的集團、恒瑞醫(yī)藥。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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