創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)671.26萬元 凈值增長(zhǎng)率7.02%

　　AI基金創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A（014736）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)671.26萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0895元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.02%，截至一季度末，基金規(guī)模為7462.76萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月18日，單位凈值為1.173元?；鸾?jīng)理是王先偉，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)48.97%；創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A最低，為43.12%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，從投資理念來說，本基金是一個(gè)中小盤主題成長(zhǎng)風(fēng)格基金，我們的投資標(biāo)的范圍嚴(yán)格限定在工信部的國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)榜單里面。因此，本基金未來的風(fēng)格和持倉特點(diǎn)也會(huì)延續(xù)專精特新的風(fēng)格。專精特新企業(yè)是新時(shí)代的經(jīng)濟(jì)發(fā)展背后堅(jiān)實(shí)的支撐，也是科技和高端制造業(yè)供應(yīng)鏈安全和國(guó)家安全的重要組成部分，是新型舉國(guó)體制的重要載體。我們認(rèn)為專精特新企業(yè)面臨巨大的國(guó)產(chǎn)替代藍(lán)海市場(chǎng)，具備非常好的長(zhǎng)期投資前景。未來我們?nèi)匀粚③`行景氣成長(zhǎng)的選股體系，在專精特新板塊里面尋找空間大、行業(yè)格局好、估值合理的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，保持本基金的中小盤成長(zhǎng)風(fēng)格。

　　截至4月18日，創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.23%，位于同類可比基金18/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.87%，位于同類可比基金6/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為43.12%，位于同類可比基金4/100；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為41.31%，位于同類可比基金2/77。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4962，位于同類可比基金6/74。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為49%，同類可比基金排名14/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為31.41%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.12%，同類平均為88.08%。2023年三季度末基金達(dá)到94.02%的最高倉位，2022年三季度末最低，為76.36%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為7462.76萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是芯碁微裝、拓荊科技、華海清科、芯源微、賽力斯、富士達(dá)、京儀裝備、杰華特、英杰電氣、精智達(dá)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)671.26萬元 凈值增長(zhǎng)率7.02%)

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