創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤58.32萬元 凈值增長率13.5%

　　AI基金創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A（013132）披露2025年一季報，第一季度基金利潤58.32萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0115元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.5%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.25億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月18日，單位凈值為1.294元。基金經(jīng)理是陸迪，目前管理2只基金。其中，截至4月18日，創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)42.18%；創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合A最低，為-0.84%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金持續(xù)聚焦于投資文娛媒體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的科技、消費(fèi)行業(yè)，在 A、港股市場基本面變化和市場波動中，持續(xù)將組合向風(fēng)險釋放更充分、基本面更優(yōu)的公司優(yōu)化，保持投資組合的高性價比。伴隨著一季度細(xì)分板塊分化，我們延續(xù)前期思路。一季度市場成交活躍，以恒生科技指數(shù)為代表的部分港股漲幅明顯，以AI應(yīng)用（機(jī)器人、智能駕駛、智能穿戴、軟件等）為代表的部分A股漲幅明顯，在個股及板塊快速分化的過程中，我們沿產(chǎn)業(yè)邏輯及基本面估值精選個股，優(yōu)選估值低、風(fēng)險回報率充足的公司進(jìn)行配置。

　　截至4月18日，創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.84%，位于同類可比基金6/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.34%，位于同類可比基金7/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為42.18%，位于同類可比基金5/100；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為55.74%，位于同類可比基金1/77。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.9882，位于同類可比基金1/74。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為28.28%，同類可比基金排名66/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.91%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.28%，同類平均為88.08%。2023年末基金達(dá)到93.54%的最高倉位，2025年一季度末最低，為79.21%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.25億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是名創(chuàng)優(yōu)品、騰訊控股、中國民航信息網(wǎng)絡(luò)、快手-W、安井食品、TCL科技、申洲國際、視源股份、石頭科技、閱文集團(tuán)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤58.32萬元 凈值增長率13.5%)

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