信澳科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)752.09萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.22%

　　AI基金信澳科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A（009437）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)752.09萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0485元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.22%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.86億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.069元?；鸾?jīng)理是吳凱，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，信澳科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.32%；信澳成長(zhǎng)精選混合A最低，為7.12%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，展望二季度，產(chǎn)品布局思路依然圍繞產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的確定性、估值水平、未來(lái)潛在成長(zhǎng)天花板、競(jìng)爭(zhēng)壁壘等幾個(gè)因素考慮。機(jī)器人板塊在 2 月底后開(kāi)始回調(diào)，但是全年產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明顯，邊際變化會(huì)不斷出現(xiàn)，我們會(huì)繼續(xù)選擇有業(yè)績(jī)安全邊際和未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力明顯的標(biāo)的布局；海外算力雖然今年以來(lái)市場(chǎng)持續(xù)質(zhì)疑邏輯，但我們認(rèn)為 AI 的大趨勢(shì)依然繼續(xù)，國(guó)內(nèi)制造業(yè)一旦突破進(jìn)入海外供應(yīng)鏈，潛在份額提升天花板依然很高，目前這個(gè)位置，許多標(biāo)的是可以算出來(lái)長(zhǎng)期空間的，這部分我們會(huì)在控制好倉(cāng)位的情況下繼續(xù)布局；智駕板塊，我們認(rèn)為在 AI 大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下，智駕頭部企業(yè)未來(lái)均具備較大的 AI 產(chǎn)業(yè)橫向拓展變現(xiàn)能力和渠道，低位的有競(jìng)爭(zhēng)力的智駕企業(yè)值得繼續(xù)布局。

　　截至4月18日，信澳科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-9.15%，位于同類可比基金603/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.75%，位于同類可比基金591/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.32%，位于同類可比基金244/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.75%，位于同類可比基金202/492。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0667，位于同類可比基金281/488。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為48.41%，同類可比基金排名105/496。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.38%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為96.8%，同類平均為85.22%。2021年末基金達(dá)到99.42%的最高倉(cāng)位，2020年末最低，為88.47%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.86億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是麥格米特、浙江榮泰、江淮汽車(chē)、新易盛、勝宏科技、豪能股份、川環(huán)科技、富臨精工、德業(yè)股份、賽力斯。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：信澳科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)752.09萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.22%)

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