創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票A：2025年第一季度利潤(rùn)140.68萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.65%

　　AI基金創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票A（011229）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)140.68萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0078元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.65%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.43億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月18日，單位凈值為1.278元。基金經(jīng)理是王鑫，目前管理3只基金。其中，截至4月18日，創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)4.92%；創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A最低，為-8.71%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度DeepSeek技術(shù)突破驅(qū)動(dòng)高附加值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提速，機(jī)器人等AI主線(xiàn)領(lǐng)漲，其余板塊呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性輪動(dòng)。經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇基調(diào)下，組合配置策略聚焦成長(zhǎng)核心資產(chǎn)，緊扣科技迭代周期布局。當(dāng)前配置優(yōu)先軟件應(yīng)用端，邏輯是業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)和模型商業(yè)化落地加速；次選國(guó)產(chǎn)算力，邏輯是業(yè)績(jī)進(jìn)入兌現(xiàn)期和更多的政策催化；而海外算力因貿(mào)易摩擦隱憂(yōu)暫避鋒芒。

　　截至4月18日，創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.26%，位于同類(lèi)可比基金116/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.33%，位于同類(lèi)可比基金129/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.92%，位于同類(lèi)可比基金91/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.23%，位于同類(lèi)可比基金76/156。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2319，位于同類(lèi)可比基金68/156。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為35.18%，同類(lèi)可比基金排名103/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.86%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為86.19%，同類(lèi)平均為88.18%。2024年末基金達(dá)到90.23%的最高倉(cāng)位，2021年三季度末最低，為78.71%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.43億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、中芯國(guó)際、恒立液壓、阿里巴巴-W、京北方、軟通動(dòng)力、新點(diǎn)軟件、華勤技術(shù)、宇信科技、小米集團(tuán)-W。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題股票A：2025年第一季度利潤(rùn)140.68萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.65%)

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