創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A：2025年第一季度利潤878.19萬元 凈值增長率10.07%

　　AI基金創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A（016997）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤878.19萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.075元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.07%，截至一季度末，基金規(guī)模為9431.99萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為0.789元?；鸾?jīng)理是李游和劉洋。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金的主要策略是投中國企業(yè)出海板塊，投資標(biāo)的主要覆蓋各個(gè)行業(yè)里進(jìn)行出海，拓展市場(chǎng)的公司。2025 年一季度，我們股票核心持有的板塊包括游戲、盲盒、出海服務(wù)、家電、汽車、黃金等。

　　我們?cè)谕顿Y策略上仍然從兩大梯隊(duì)角度進(jìn)行投資，第一梯隊(duì)是對(duì)已經(jīng)全球化布局的家電、新能源汽車、礦產(chǎn)開采等行業(yè)長期重倉持有，第二梯隊(duì)是對(duì)細(xì)分賽道的出海隱形冠軍，比如特種設(shè)備、盲盒、游戲、消費(fèi)電子等一攬子持有。

　　截至4月18日，創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.48%，位于同類可比基金86/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.58%，位于同類可比基金137/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.01%，位于同類可比基金558/918。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為-0.2008。

　　截至4月18日，基金成立以來最大回撤為33.14%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.24%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為71.37%，同類平均為80.15%。2024年一季度末基金達(dá)到79.45%的最高倉位，2023年上半年末最低，為56.4%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為9431.99萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是泡泡瑪特、美的集團(tuán)、寧德時(shí)代、小商品城、中遠(yuǎn)?？?/a>、紫金礦業(yè)、比亞迪、洛陽鉬業(yè)、阿里巴巴-W、騰訊控股。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A：2025年第一季度利潤878.19萬元 凈值增長率10.07%)

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