創(chuàng)金合信鑫瑞混合A：2025年第一季度利潤(rùn)11.75萬元 凈值增長(zhǎng)率1.01%

　　AI基金創(chuàng)金合信鑫瑞混合A（011442）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)11.75萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0106元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.01%，截至一季度末，基金規(guī)模為1578.12萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.086元?；鸾?jīng)理是王一兵和黃浩東，目前共同管理3只基金。其中，截至4月18日，創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)5.35%；創(chuàng)金合信聚鑫債券A最低，為-0.08%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，A 股市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化，科技成長(zhǎng)主線（如人工智能、高端裝備）受政策與技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，資金抱團(tuán)效應(yīng)顯著；傳統(tǒng)周期板塊受需求壓制相對(duì)滯漲，市場(chǎng)風(fēng)格在“高景氣”與“高股息”間反復(fù)切換，中小盤成長(zhǎng)股彈性占優(yōu)，外資配置加速向新興產(chǎn)業(yè)傾斜。

　　產(chǎn)品一季度維持較低的股票倉(cāng)位，轉(zhuǎn)債倉(cāng)位隨著估值上升而下降，債券部分則維持較為中性久期。

　　截至4月18日，創(chuàng)金合信鑫瑞混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.42%，位于同類可比基金291/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.18%，位于同類可比基金102/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.74%，位于同類可比基金325/668；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.38%，位于同類可比基金196/562。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2984，位于同類可比基金256/545。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為5.01%，同類可比基金排名396/549。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年三季度，為7.91%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為6.9%，同類平均為18.85%。2021年三季度末基金達(dá)到35.1%的最高倉(cāng)位，2023年上半年末最低，為2.04%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1578.12萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、中國(guó)海油、浙江鼎力、燕麥科技、太陽紙業(yè)、通策醫(yī)療、洛陽鉬業(yè)、華魯恒升、紫金礦業(yè)、諾泰生物。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信鑫瑞混合A：2025年第一季度利潤(rùn)11.75萬元 凈值增長(zhǎng)率1.01%)

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