建信食品飲料行業(yè)股票A：2025年第一季度利潤272.22萬元 凈值增長率2.77%

　　AI基金建信食品飲料行業(yè)股票A（009476）披露2025年一季報，第一季度基金利潤272.22萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0219元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.77%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.04億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于消費股票。截至4月18日，單位凈值為0.849元?；鸾?jīng)理是王麟鍇，目前管理3只基金。其中，截至4月18日，建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)1.51%；建信弘利靈活配置混合A最低，為-16.61%。

　　基金管理人在一季報中表示，組合方面，基于總需求逐步改善的判斷，我們總體保持了組合的結(jié)構(gòu)。長期戰(zhàn)略品種配置上，本季度組合增加了港股持倉比例。經(jīng)營周期品種配置上，本季度組合繼續(xù)重點布局受益于總需求改善的地方名酒、餐飲產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的，其中地方名酒超額收益表現(xiàn)較好。

　　截至4月18日，建信食品飲料行業(yè)股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.38%，位于同類可比基金19/46；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.60%，位于同類可比基金30/46；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.62%，位于同類可比基金44/46；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-21.87%，位于同類可比基金28/43。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1386，位于同類可比基金20/42。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為43.4%，同類可比基金排名14/42。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為26.16%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.69%，同類平均為87.24%。2021年三季度末基金達(dá)到92.96%的最高倉位，2022年三季度末最低，為80.62%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.04億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是山西汾酒、瀘州老窖、今世緣、貴州茅臺、古井貢酒、騰訊控股、五糧液、迎駕貢酒、海大集團(tuán)、千禾味業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信食品飲料行業(yè)股票A：2025年第一季度利潤272.22萬元 凈值增長率2.77%)

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