創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A：2025年第一季度利潤654.37萬元 凈值增長率0.38%

　　AI基金創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A（012613）披露2025年一季報，第一季度基金利潤654.37萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0026元。報告期內，基金凈值增長率為0.38%，截至一季度末，基金規(guī)模為11.14億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為0.407元?；鸾?jīng)理是李游，目前管理5只基金。其中，截至4月18日，創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達9.17%；創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A最低，為-19.65%。

　　基金管理人在一季報中表示，報告期內本基金增加了泛AI行業(yè)的配置，泛AI行業(yè)包括了AI算力和應用、人形機器人以及智能駕駛。報告期內本基金增加了國內AI算力的配置，主要因國內大模型進步很快，互聯(lián)網(wǎng)大廠大幅提高算力資本開支，而且大模型的后訓練和推理使用國產(chǎn)算力芯片也能完成，這加速了算力芯片的國產(chǎn)替代；報告期內本基金增加了人形機器人行業(yè)的配置，人形機器人是中美競爭的必爭之地，未來美國制造業(yè)回流需要人形機器人來充當勞動力，中國要保持傳統(tǒng)制造業(yè)的成本和效率優(yōu)勢也需要發(fā)展人形機器人，所以發(fā)展人形機器人是大國共識，當然，目前人形機器人仍處在技術變革的初期階段，沒有穩(wěn)定的商業(yè)模式，仍處在0-1 的主題投資階段，此階段行業(yè)的波動會非常大，后期若行業(yè)大幅回調，本基金也會相機增加配置；報告期內本基金增加了智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的配置，國內整車龍頭公司紛紛推出智駕平權，智能駕駛技術的進步和成本的下降正在加速智能駕駛的滲透率快速提高。

　　截至4月18日，創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A近三個月復權單位凈值增長率為-8.94%，位于同類可比基金200/210；近半年復權單位凈值增長率為-18.57%，位于同類可比基金208/209；近一年復權單位凈值增長率為-19.64%，位于同類可比基金209/209；近三年復權單位凈值增長率為-46.21%，位于同類可比基金192/196。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.4203，位于同類可比基金191/199。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為58.08%，同類可比基金排名8/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為21.87%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.91%，同類平均為87.38%。2022年末基金達到92.83%的最高倉位，2021年三季度末最低，為46.28%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為11.14億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中芯國際、寧德時代、恒立液壓、海光信息、騰訊控股、阿里巴巴-W、水晶光電、吉利汽車、比亞迪、華勤技術。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合A：2025年第一季度利潤654.37萬元 凈值增長率0.38%)

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