建信新材料精選股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤253.23萬元 凈值增長率8.97%

　　AI基金建信新材料精選股票發(fā)起A（018194）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤253.23萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.108元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.97%，截至一季度末，基金規(guī)模為3545.72萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于周期股票。截至4月18日，單位凈值為1.313元?；鸾?jīng)理是江映德和李夢媛。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025 年一季度，本基金依然圍繞科技創(chuàng)新、國產(chǎn)替代、景氣復(fù)蘇三大重點(diǎn)投資方向進(jìn)行布局，階段性對科技創(chuàng)新方向的配置有所提升。短期市場波動率和不確定性大幅提升，注重產(chǎn)業(yè)趨勢及估值保護(hù)。本基金的配置思路，主要是聚焦在新材料行業(yè)內(nèi)進(jìn)行投資，通過尋找和篩選各細(xì)分領(lǐng)域高景氣個股，把握基本面趨勢，爭取實(shí)現(xiàn)組合對行業(yè)基準(zhǔn)指數(shù)的超額收益，同時(shí)對回撤和波動性加以控制。

　　截至4月18日，建信新材料精選股票發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.84%，位于同類可比基金1/10；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.44%，位于同類可比基金1/10；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.28%，位于同類可比基金1/10。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為1.27。

　　截至4月18日，基金成立以來最大回撤為16.97%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.15%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為88.99%，同類平均為88.13%。2023年末基金達(dá)到91.36%的最高倉位，2024年三季度末最低，為85.01%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3545.72萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、東威科技、東材科技、三美股份、卓越新能、圣泉集團(tuán)、中芯國際、聚合順、東岳集團(tuán)、中信博。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信新材料精選股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤253.23萬元 凈值增長率8.97%)

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