建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A：2025年第一季度利潤111.7萬元 凈值增長率0.22%

　　AI基金建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A（001166）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤111.7萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0023元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.22%，截至一季度末，基金規(guī)模為4.19億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月18日，單位凈值為0.812元?；鸾?jīng)理是黃子凌，目前管理2只基金。其中，截至4月18日，建信高端裝備股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)6.67%；建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A最低，為-4.92%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度市場波動(dòng)較大，年初受國內(nèi)AI進(jìn)展提振，科技板塊表現(xiàn)較為突出，季度末受美國新增關(guān)稅影響，風(fēng)險(xiǎn)偏好快速回落，市場呈現(xiàn)較大回調(diào)。低碳環(huán)保及新能源領(lǐng)域仍處于產(chǎn)能去化期，海外需求不確定性有所增加，出清過程有望加快，部分成本曲線陡峭環(huán)節(jié)龍頭個(gè)股有望實(shí)現(xiàn)盈利修復(fù)。我們將積極評估個(gè)股相對競爭優(yōu)勢及股價(jià)安全邊際，在良好風(fēng)險(xiǎn)收益比的基礎(chǔ)上尋求布局時(shí)機(jī)，力爭創(chuàng)造長期穩(wěn)健回報(bào)。

　　截至4月18日，建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.76%，位于同類可比基金38/42；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-11.64%，位于同類可比基金38/42；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.92%，位于同類可比基金34/42；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-38.85%，位于同類可比基金22/29。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.337，位于同類可比基金26/29。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為56.99%，同類可比基金排名8/29。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為22.74%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為85.69%，同類平均為87.96%。2020年上半年末基金達(dá)到91.11%的最高倉位，2021年一季度末最低，為72.39%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4.19億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、陽光電源、星宇股份、亨通光電、日月股份、愛旭股份、比亞迪、三花智控、福耀玻璃、德業(yè)股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A：2025年第一季度利潤111.7萬元 凈值增長率0.22%)

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