萬家元貞量化選股股票A：2025年第一季度利潤913.3萬元 凈值增長率3.29%

　　AI基金萬家元貞量化選股股票A（012350）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤913.3萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0308元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.29%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.69億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月18日，單位凈值為0.927元。基金經(jīng)理是喬亮，目前管理11只基金。其中，截至4月18日，萬家國證2000指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)17.84%；萬家家瑞債券A最低，為0.22%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本產(chǎn)品為主動(dòng)量化選股策略，運(yùn)用量化選股模型和行業(yè)配置策略，主動(dòng)適應(yīng)不同的市場風(fēng)格，前瞻性選股，提高選股勝率，以追求能獲得長期穩(wěn)定的超額收益。萬家元貞量化在風(fēng)格上配置相對均衡，行業(yè)配置偏向于行業(yè)景氣度高的行業(yè)。在量化選股方面精選行業(yè)內(nèi)質(zhì)優(yōu)個(gè)股組合，持股較為分散。

　　截至4月18日，萬家元貞量化選股股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.96%，位于同類可比基金53/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.25%，位于同類可比基金36/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.02%，位于同類可比基金69/165。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.2891。

　　截至4月18日，基金成立以來最大回撤為35.22%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.78%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為90.51%，同類平均為88.18%。2025年一季度末基金達(dá)到93.87%的最高倉位，2023年上半年末最低，為82.11%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.69億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中國石油、東阿阿膠、恒瑞醫(yī)藥、紫金礦業(yè)、格力電器、陜西煤業(yè)、中國石化、藥明康德、牧原股份、海螺水泥。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家元貞量化選股股票A：2025年第一季度利潤913.3萬元 凈值增長率3.29%)

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