招商量化精選股票發(fā)起式A：2025年第一季度利潤2.28億元 凈值增長率9.91%

　　AI基金招商量化精選股票發(fā)起式A（001917）披露2025年一季報，第一季度基金利潤2.28億元，加權平均基金份額本期利潤0.246元。報告期內，基金凈值增長率為9.91%，截至一季度末，基金規(guī)模為26.94億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至4月18日，單位凈值為2.557元?；鸾浝硎峭跗?，目前管理8只基金。其中，截至4月18日，招商中證2000指數(shù)增強A近一年復權單位凈值增長率最高，達28.77%；招商中證光伏產業(yè)指數(shù)A最低，為-17.71%。

　　基金管理人在一季報中表示，2025 年一季度，基準指數(shù)中證 500 震蕩上行，收漲 2.31%，行業(yè)方面，有色金屬、汽車、機械、計算機等行業(yè)漲幅較大，煤炭、商貿零售、非銀行金融、石油石化等行業(yè)跌幅居前。本基金 A 類份額凈值增長率為 9.91%，跑贏基準指數(shù)中證 500 較多，超額收益走勢相對平穩(wěn)，主要原因為市場一季度交易活躍，中小市值公司出現(xiàn)了較多的主題性投資機會，策略表現(xiàn)符合預期。

　　截至4月18日，招商量化精選股票發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為0.94%，位于同類可比基金33/74；近半年復權單位凈值增長率為7.90%，位于同類可比基金7/74；近一年復權單位凈值增長率為13.76%，位于同類可比基金19/74；近三年復權單位凈值增長率為34.93%，位于同類可比基金5/73。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.8052，位于同類可比基金4/73。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為25.9%，同類可比基金排名57/73。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.43%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.99%，同類平均為88.69%。2024年一季度末基金達到94.11%的最高倉位，2021年三季度末最低，為80.83%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為26.94億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是運達股份、杰克股份、亨通光電、甬金股份、中集集團、湖南海利、國電南自、浙江醫(yī)藥、星網(wǎng)銳捷、春風動力。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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