創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)269.84萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率9.54%

　　AI基金創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A（016073）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)269.84萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.066元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為9.54%，截至一季度末，基金規(guī)模為5126.02萬(wàn)元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至4月18日，單位凈值為1.094元?；鸾?jīng)理是劉揚(yáng)，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)38.58%；創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A最低，為14.52%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，去年年底我們預(yù)計(jì)2025年一季度春季躁動(dòng)的概率提升，春季躁動(dòng)時(shí)軟科技表現(xiàn)更佳；而基本面上，預(yù)計(jì)大多數(shù)軟科技公司會(huì)在2024 年四季度或 2025 年上半年報(bào)中業(yè)績(jī)觸底。 進(jìn)入二季度，國(guó)際事件對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好的影響大幅提升，科技板塊特別是軟科技的波動(dòng)性會(huì)進(jìn)一步提升。而大多數(shù)軟科技公司的基本面觸底，進(jìn)入弱復(fù)蘇階段。市場(chǎng)會(huì)更關(guān)注軟科技板塊中具有新科技、新模式和現(xiàn)金流的幾類公司。二季度，精選個(gè)股的重要性更加重要。我們傾向于從AI Agent、港股互聯(lián)網(wǎng)和金融信創(chuàng)等板塊中，挖掘優(yōu)質(zhì)個(gè)股。

　　截至4月18日，創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.12%，位于同類可比基金4/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.36%，位于同類可比基金25/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.52%，位于同類可比基金29/48。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.6096。

　　截至4月18日，基金成立以來(lái)最大回撤為55.29%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為32.99%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為89.81%，同類平均為88%。2022年末基金達(dá)到93.18%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為85.35%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5126.02萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是金山辦公、騰訊控股、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、阿里巴巴-W、泛微網(wǎng)絡(luò)、同花順、新致軟件、虹軟科技、閱文集團(tuán)、快手-W。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)269.84萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率9.54%)

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