泰康頤年混合A：2025年第一季度利潤90.93萬元 凈值增長率0.46%

　　AI基金泰康頤年混合A（005523）披露2025年一季報，第一季度基金利潤90.93萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0064元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.46%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.78億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.345元。基金經(jīng)理是桂躍強(qiáng)和蔣利娟，目前共同管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，泰康興泰回報滬港深混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)3.07%；泰康宏泰回報混合A最低，為2.38%。

　　基金管理人在一季報中表示，權(quán)益投資方面，本季度我們和前期保持一致，把權(quán)益持倉放在了更重要的位置，關(guān)注公司的商業(yè)模式、競爭力、估值等優(yōu)勢，并適度控制倉位，以避免凈值的過大波動。具體操作上，我們適度減配了估值預(yù)期較滿的紅利品種，增配了與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)度大的品種。

　　截至4月18日，泰康頤年混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.49%，位于同類可比基金270/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.59%，位于同類可比基金306/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.01%，位于同類可比基金397/668；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.51%，位于同類可比基金115/562。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.7753，位于同類可比基金40/545。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為2.62%，同類可比基金排名529/549。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3.83%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為6.42%，同類平均為18.89%。2020年末基金達(dá)到10.43%的最高倉位，2019年一季度末最低，為1.23%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.78億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金重倉股分別是騰訊控股、美的集團(tuán)、福耀玻璃、山西汾酒、貴州茅臺、格力電器、美團(tuán)-W。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康頤年混合A：2025年第一季度利潤90.93萬元 凈值增長率0.46%)

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