創(chuàng)金合信港股通量化股票A：2025年第一季度利潤2522.96萬元 凈值增長率11.17%

　　AI基金創(chuàng)金合信港股通量化股票A（007354）披露2025年一季報，第一季度基金利潤2522.96萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.084元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.17%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.48億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月18日，單位凈值為0.797元。基金經(jīng)理是董梁和孫悅，目前共同管理5只基金。其中，截至4月18日，創(chuàng)金合信港股通量化股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)29.38%；創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A最低，為3.28%。

　　基金管理人在一季報中表示，2025 年一季度，港股通綜合指數(shù)大幅上漲，指數(shù)成分股內(nèi)，行業(yè)表現(xiàn)分化較大，相對表現(xiàn)最好的行業(yè)是信息技術(shù)、醫(yī)療保健、非日常生活消費(fèi)品，表現(xiàn)最差的是公用事業(yè)、能源、工業(yè)。風(fēng)格方面，成分股內(nèi)成長因子表現(xiàn)較好，盈利因子表現(xiàn)較差。

　　截至4月18日，創(chuàng)金合信港股通量化股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.97%，位于同類可比基金10/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.52%，位于同類可比基金46/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.38%，位于同類可比基金6/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.30%，位于同類可比基金21/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.6116，位于同類可比基金10/156。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為28.7%，同類可比基金排名129/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為12.78%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.51%，同類平均為88.18%。2024年三季度末基金達(dá)到91.06%的最高倉位，2021年一季度末最低，為87.74%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.48億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是阿里巴巴-W、騰訊控股、匯豐控股、美團(tuán)-W、小米集團(tuán)-W、中國平安、香港交易所、建設(shè)銀行、中國人壽、中國移動。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信港股通量化股票A：2025年第一季度利潤2522.96萬元 凈值增長率11.17%)

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