廣發(fā)科技動(dòng)力股票：2025年第一季度利潤(rùn)1.9億元 凈值增長(zhǎng)率12.6%

　　AI基金廣發(fā)科技動(dòng)力股票（005777）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)1.9億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1376元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為12.6%，截至一季度末，基金規(guī)模為18.98億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月18日，單位凈值為1.217元?；鸾?jīng)理是陳韞中，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，廣發(fā)成長(zhǎng)啟航混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)54.77%；廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A最低，為8.21%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025 年一季度，中國(guó)資產(chǎn)先抑后揚(yáng)。春節(jié)前后在國(guó)產(chǎn)AI模型DeepSeek的催化下，中國(guó)資產(chǎn)延續(xù)了去年年底的估值修復(fù)進(jìn)程，其中A股以震蕩為主，而成長(zhǎng)板塊在國(guó)產(chǎn)AI和機(jī)器人概念的帶領(lǐng)下表現(xiàn)突出，與宏觀相關(guān)性強(qiáng)的行業(yè)則依舊等待相關(guān)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)好。港股整體大幅走強(qiáng)，核心驅(qū)動(dòng)在于互聯(lián)網(wǎng)大廠在DeepSeek全球出圈后，對(duì)AI的投資強(qiáng)度大幅提升，以及有中國(guó)制造業(yè)比較優(yōu)勢(shì)的硬科技持續(xù)展現(xiàn)出成長(zhǎng)性。另一方面，海外AI資本開支的宏大敘事遭遇了中國(guó)強(qiáng)大的AI 基礎(chǔ)架構(gòu)能力的挑戰(zhàn)，相關(guān)資產(chǎn)下跌劇烈，特別是短期內(nèi)沒有較好的AI應(yīng)用出現(xiàn)，為算力增長(zhǎng)的持續(xù)性和必要性帶來(lái)了較多的質(zhì)疑?？傮w而言，我們依舊看好人工智能帶來(lái)人類社會(huì)潛在巨大變革的機(jī)會(huì)，短期會(huì)側(cè)重關(guān)注國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的積極進(jìn)展；同時(shí)地緣政治沖突可能帶來(lái)各國(guó)防務(wù)需求井噴，可能也會(huì)成為中期產(chǎn)業(yè)的主線之一。

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金主要配置了人工智能相關(guān)的科技板塊以及國(guó)防產(chǎn)業(yè)相關(guān)的個(gè)股，整體聚焦成長(zhǎng)風(fēng)格并且保持高倉(cāng)位運(yùn)行。

　　截至4月18日，廣發(fā)科技動(dòng)力股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.30%，位于同類可比基金9/74；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.63%，位于同類可比基金11/74；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.27%，位于同類可比基金6/74；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.78%，位于同類可比基金37/73。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3066，位于同類可比基金36/73。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為45.77%，同類可比基金排名13/73。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為31.19%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.09%，同類平均為88.69%。2019年上半年末基金達(dá)到92.46%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為84.23%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為18.98億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、火炬電子、廣東宏大、阿里巴巴-W、賽力斯、美圖公司、洪都航空、中芯國(guó)際、深南電路、中兵紅箭。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)科技動(dòng)力股票：2025年第一季度利潤(rùn)1.9億元 凈值增長(zhǎng)率12.6%)

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