廣發(fā)資源優(yōu)選股票A：2025年第一季度利潤(rùn)2651.08萬元 凈值增長(zhǎng)率4.58%

　　AI基金廣發(fā)資源優(yōu)選股票A（005402）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)2651.08萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0646元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.58%，截至一季度末，基金規(guī)模為5.49億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于周期股票。截至4月18日，單位凈值為1.424元?；鸾?jīng)理是孫迪，目前管理3只基金。其中，截至4月18日，廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)17.82%；廣發(fā)資源優(yōu)選股票A最低，為-19%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金一季度持倉繼續(xù)保持對(duì)黃金和銅的優(yōu)質(zhì)龍頭公司集中配置，減持了部分煤炭和原油的倉位，增加了電解鋁和化工新材料的配置，取得了一定投資收益。展望二季度，我們繼續(xù)看好資源品的投資機(jī)會(huì)，盡管黃金相關(guān)個(gè)股股價(jià)在一季度有一定上漲，但相比黃金價(jià)格表現(xiàn)仍大幅滯漲，預(yù)計(jì)仍有較大的股價(jià)上漲空間；銅和電解鋁受益于供給受限，價(jià)格仍將維持高位，目前的估值仍然偏低；動(dòng)力煤和原油等紅利品種，一季度表現(xiàn)不佳，預(yù)計(jì)二季度價(jià)格有望逐步企穩(wěn)，也有不錯(cuò)的價(jià)值修復(fù)機(jī)會(huì)。我們將選擇競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、資源儲(chǔ)量大和成長(zhǎng)性強(qiáng)、成本控制能力優(yōu)秀、現(xiàn)金流穩(wěn)定、分紅收益率高的優(yōu)秀公司進(jìn)行重點(diǎn)配置，繼續(xù)為持有人獲取更好的凈值表現(xiàn)。

　　截至4月18日，廣發(fā)資源優(yōu)選股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.72%，位于同類可比基金3/10；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-11.15%，位于同類可比基金9/10；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-19.00%，位于同類可比基金9/10；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-19.22%，位于同類可比基金6/6。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0889，位于同類可比基金6/6。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為41.32%，同類可比基金排名0/6。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為30.14%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.74%，同類平均為88.13%。2025年一季度末基金達(dá)到94.4%的最高倉位，2019年上半年末最低，為82.41%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5.49億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是山金國(guó)際、中金黃金、紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)、山東黃金、中國(guó)海油、洛陽鉬業(yè)、翔樓新材、中國(guó)神華、振華股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)資源優(yōu)選股票A：2025年第一季度利潤(rùn)2651.08萬元 凈值增長(zhǎng)率4.58%)

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