招商體育文化休閑股票A：2025年第一季度利潤(rùn)1856.54萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.12%

　　AI基金招商體育文化休閑股票A（001628）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)1856.54萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1061元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.12%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.53億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至4月18日，單位凈值為1.571元?；鸾?jīng)理是文仲陽(yáng)，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，招商體育文化休閑股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)13.51%；招商安弘靈活配置混合最低，為0.53%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境逐步復(fù)蘇，流動(dòng)性相對(duì)充裕。由于AI所帶來(lái)的新的科技產(chǎn)業(yè)周期的開(kāi)啟，部分個(gè)股未來(lái)改善的增量空間更大，從而迎來(lái)了不錯(cuò)的漲幅。產(chǎn)品持續(xù)積極布局科技產(chǎn)業(yè)方向，尤其是AI內(nèi)容方向，受益于AI內(nèi)容的快速發(fā)展，取得了一定的收益。展望未來(lái)，海外的外部環(huán)境不確定性逐步增加，內(nèi)部資產(chǎn)的估值性價(jià)比有優(yōu)勢(shì)，尤其是AI的產(chǎn)業(yè)周期已經(jīng)開(kāi)啟，未來(lái)或?qū)⒂瓉?lái)更好的投資機(jī)會(huì)。我們繼續(xù)看好自身具備成長(zhǎng)邏輯的方向，并在這些行業(yè)中持續(xù)尋找細(xì)分行業(yè)增長(zhǎng)空間大、業(yè)績(jī)與估值匹配度更好的、具備絕對(duì)價(jià)值的長(zhǎng)期優(yōu)質(zhì)個(gè)股來(lái)力爭(zhēng)穿越周期。

　　截至4月18日，招商體育文化休閑股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.94%，位于同類可比基金8/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.78%，位于同類可比基金7/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.51%，位于同類可比基金32/48；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.68%，位于同類可比基金10/35。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4108，位于同類可比基金15/34。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為49.11%，同類可比基金排名8/34。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為29.26%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.35%，同類平均為88%。2023年三季度末基金達(dá)到92.66%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為81.57%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.53億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是南方傳媒、掌趣科技、上海電影、中南傳媒、湯姆貓、姚記科技、吉比特、藍(lán)色光標(biāo)、三七互娛、華能水電。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商體育文化休閑股票A：2025年第一季度利潤(rùn)1856.54萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.12%)

(責(zé)任編輯：system)