廣發(fā)恒譽(yù)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)140.75萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.58%

　　AI基金廣發(fā)恒譽(yù)混合A（009956）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)140.75萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0162元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.58%，截至一季度末，基金規(guī)模為8807.4萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.057元?；鸾?jīng)理是譚昌杰，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，廣發(fā)恒悅債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)7.36%；廣發(fā)聚寶混合A最低，為1.1%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，股票市場(chǎng)整體表現(xiàn)較好，行業(yè)分化有所放大，以煤炭、地產(chǎn)為代表的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)偏弱，計(jì)算機(jī)、汽車以及機(jī)器人相關(guān)板塊表現(xiàn)較好。債券方面，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)、資金價(jià)格邊際提升的背景下，純債收益率有所上行；可轉(zhuǎn)債在供需缺口有所擴(kuò)大、權(quán)益市場(chǎng)情緒回升的影響下，估值顯著修復(fù)。純債方面，我們維持短久期高資質(zhì)的票息策略；考慮到可轉(zhuǎn)債的估值已經(jīng)完成修復(fù)，超額收益的空間有限，我們對(duì)可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了清倉(cāng)。

　　截至4月18日，廣發(fā)恒譽(yù)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.13%，位于同類可比基金33/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.16%，位于同類可比基金48/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.37%，位于同類可比基金273/668；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.54%，位于同類可比基金302/562。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1684，位于同類可比基金331/545。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為9.23%，同類可比基金排名185/549。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為5.46%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為22.77%，同類平均為18.85%。2022年上半年末基金達(dá)到29.07%的最高倉(cāng)位，2021年上半年末最低，為14.28%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8807.4萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是皖能電力、招商蛇口、浙能電力、城建發(fā)展、吉祥航空、廣匯能源、廣日股份、城投控股、華帝股份、申洲國(guó)際。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)恒譽(yù)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)140.75萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.58%)

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