招商康泰混合：2025年第一季度利潤(rùn)56.05萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.51%

　　AI基金招商康泰混合（002103）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)56.05萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0046元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.51%，截至一季度末，基金規(guī)模為9289.59萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為0.781元?；鸾?jīng)理是李華建，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，招商中國(guó)機(jī)遇股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)3.3%；招商康泰混合最低，為2.76%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，股票投資方面，重點(diǎn)投資的行業(yè)有半導(dǎo)體、電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)器人、高端裝備制造等方向。盡管美國(guó)關(guān)稅政策帶來(lái)較大的外部不確定性，但國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境較為穩(wěn)定，宏觀政策有儲(chǔ)備，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)信心恢復(fù)，房地產(chǎn)市場(chǎng)趨于平穩(wěn)，整體市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)有限。在這樣的宏觀環(huán)境下，隨著風(fēng)險(xiǎn)情緒的釋放，具有成長(zhǎng)性的個(gè)股有望獲得更好的表現(xiàn)。

　　截至4月18日，招商康泰混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.02%，位于同類可比基金63/108；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.26%，位于同類可比基金52/108；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.76%，位于同類可比基金46/108；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.02%，位于同類可比基金68/107。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1724，位于同類可比基金73/102。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為25.47%，同類可比基金排名38/102。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.8%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為35.13%，同類平均為42.46%。2021年末基金達(dá)到88.9%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為1.66%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為9289.59萬(wàn)元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寒武紀(jì)、長(zhǎng)盈通、中科飛測(cè)、秦安股份、兆易創(chuàng)新、恒玄科技、派克新材、杰華特、嘉和美康、京儀裝備。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商康泰混合：2025年第一季度利潤(rùn)56.05萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.51%)

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