招商企業(yè)優(yōu)選混合A：2025年第一季度利潤3679.99萬元 凈值增長率7.21%

　　AI基金招商企業(yè)優(yōu)選混合A（011450）披露2025年一季報，第一季度基金利潤3679.99萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0381元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.21%，截至一季度末，基金規(guī)模為5.16億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為0.47元?；鸾?jīng)理是付斌和王奇瑋，目前共同管理2只基金近一年均為負收益。其中，截至4月18日，招商企業(yè)優(yōu)選混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達-5.43%；招商興和優(yōu)選1年持有期混合最低，為-6.06%。

　　基金管理人在一季報中表示，權益部分我們主要倉位布局在新質(zhì)生產(chǎn)力相關的高端制造和科技成長方向，特別是對機器人和自動駕駛的產(chǎn)業(yè)前景和落地節(jié)奏保持樂觀的態(tài)度，國產(chǎn)大模型的進步配合更高效的工業(yè)生產(chǎn)供應鏈有機會在逐步解決制造業(yè)產(chǎn)能過剩問題的同時實現(xiàn)經(jīng)濟結構的轉型，港股方面我們依舊保持了較高的倉位，主要方向是互聯(lián)網(wǎng)平臺、AI 應用和部分可選消費。

　　截至4月18日，招商企業(yè)優(yōu)選混合A近三個月復權單位凈值增長率為-7.26%，位于同類可比基金233/256；近半年復權單位凈值增長率為-12.71%，位于同類可比基金243/256；近一年復權單位凈值增長率為-5.43%，位于同類可比基金219/256；近三年復權單位凈值增長率為-27.46%，位于同類可比基金193/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1495，位于同類可比基金99/238。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為54.93%，同類可比基金排名15/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.31%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.02%，同類平均為85.95%。2022年上半年末基金達到94.48%的最高倉位，2021年上半年末最低，為48.6%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5.16億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是德賽西威、綠的諧波、TCL電子、小鵬汽車-W、美圖公司、藍思科技、金山云、信達生物、海光信息、百濟神州。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：招商企業(yè)優(yōu)選混合A：2025年第一季度利潤3679.99萬元 凈值增長率7.21%)

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