南華豐元量化選股混合A：2025年第一季度利潤108.78萬元 凈值增長率5.09%

　　AI基金南華豐元量化選股混合A（020117）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤108.78萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0599元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.09%，截至一季度末，基金規(guī)模為2586.61萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.171元。基金經(jīng)理是黃志鋼和康冬，目前共同管理2只基金。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本報(bào)告期內(nèi)，本產(chǎn)品堅(jiān)守價(jià)值投資的基本原理，遵循“安全邊際的構(gòu)建、價(jià)值陷阱的識別、個股潛在回報(bào)的定價(jià)”三個維度在全市場范圍內(nèi)進(jìn)行量化選股，本產(chǎn)品通過低市凈率來構(gòu)建“安全邊際”，通過組合投資的方式積極應(yīng)對不確定的市場，組合呈現(xiàn)出深度價(jià)值的特征。在資產(chǎn)配置上，將部分資產(chǎn)配置到性價(jià)比相對較高的可轉(zhuǎn)債上，降低組合的波動，追求組合長期相對穩(wěn)健的收益。

　　截至4月18日，南華豐元量化選股混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.65%，位于同類可比基金139/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.59%，位于同類可比基金99/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.82%，位于同類可比基金138/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為1.3041。

　　截至4月18日，基金成立以來最大回撤為15.17%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年一季度，為3.61%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為76.02%，同類平均為83.5%。2024年上半年末基金達(dá)到89.18%的最高倉位，2024年一季度末最低，為70.17%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2586.61萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是廣發(fā)證券、華新水泥、華西證券、中遠(yuǎn)海控、常寶股份、招商輪船、三達(dá)膜、甬金股份、振德醫(yī)療、浦東金橋。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南華豐元量化選股混合A：2025年第一季度利潤108.78萬元 凈值增長率5.09%)

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