農(nóng)銀區(qū)間收益混合：2025年第一季度利潤585萬元 凈值增長率1.63%

　　AI基金農(nóng)銀區(qū)間收益混合（000259）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤585萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0716元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.63%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.51億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為4.22元。基金經(jīng)理是魏剛，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，農(nóng)銀專精特新混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)14.94%；農(nóng)銀量化智慧混合最低，為3.77%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025 年 1 季度組合整體處于中性倉位運(yùn)作，組合配置上長期立足于我們國家的比較優(yōu)勢(shì)：產(chǎn)業(yè)配套齊全的制造優(yōu)勢(shì)，勞動(dòng)力素質(zhì)提高的工程師紅利優(yōu)勢(shì)，居民收入提高的巨大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。2025年 1 季度組合主要配置在碳達(dá)峰碳中和相關(guān)的電動(dòng)車等高端制造，自主可控補(bǔ)短板相關(guān)的半導(dǎo)體等科技創(chuàng)新，以及部分醫(yī)藥細(xì)分領(lǐng)域，AI 相關(guān)的通信、電子、計(jì)算機(jī)、傳媒等 TMT 板塊，受益人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的汽車、機(jī)械等相關(guān)板塊，以及公用事業(yè)等穩(wěn)定紅利類資產(chǎn)。1 季度組合表現(xiàn)一般，一方面對(duì)人形機(jī)器人等主題相關(guān)股票的配置不夠，影響了組合表現(xiàn)；另一方面持倉的部分消費(fèi)、公用事業(yè)、電力設(shè)備類股票表現(xiàn)較差，拖累組合表現(xiàn)。

　　截至4月18日，農(nóng)銀區(qū)間收益混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.20%，位于同類可比基金559/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.53%，位于同類可比基金520/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.30%，位于同類可比基金302/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.44%，位于同類可比基金216/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2857，位于同類可比基金237/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為30.63%，同類可比基金排名652/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為19.76%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為72.31%，同類平均為80.15%。2024年三季度末基金達(dá)到83.66%的最高倉位，2021年一季度末最低，為53.6%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.51億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、立訊精密、恒瑞醫(yī)藥、五糧液、寒武紀(jì)、貴州茅臺(tái)、科倫藥業(yè)、北方華創(chuàng)、比亞迪、澤璟制藥。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：農(nóng)銀區(qū)間收益混合：2025年第一季度利潤585萬元 凈值增長率1.63%)

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