中信保誠至選混合A：2025年第一季度利潤41.11萬元 凈值增長率0.03%

　　AI基金中信保誠至選混合A（003379）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤41.11萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0007元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.03%，截至一季度末，基金規(guī)模為7.37億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為1.149元。基金經(jīng)理是提云濤、姜鵬和柳紅亮。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，股票市場投資方面，本基金通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司，嚴(yán)選其中長期經(jīng)營穩(wěn)健、安全邊際較高的個股構(gòu)建投資組合，分析行業(yè)的增長前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競爭要素等分析把握其投資機(jī)會，通過定量與定性結(jié)合的方式，綜合考慮公司治理、盈利能力、成長性、資產(chǎn)質(zhì)量、估值、市場交易行為等維度進(jìn)行個股篩選，適度分散構(gòu)建投資組合，并適度控制投資組合的行業(yè)集中度和風(fēng)險(xiǎn)暴露，根據(jù)估值與盈利能力的平衡及交易行為影響動態(tài)調(diào)整組合。此外，本基金適當(dāng)參與主板及科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板等網(wǎng)下新股申購，為持有人爭取相對有競爭力的收益。

　　截至4月18日，中信保誠至選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.13%，位于同類可比基金77/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.41%，位于同類可比基金65/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.05%，位于同類可比基金35/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.00%，位于同類可比基金43/154。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.6696，位于同類可比基金32/152。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為3.29%，同類可比基金排名120/152。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3.49%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為18.97%，同類平均為18.73%。2020年上半年末基金達(dá)到21.47%的最高倉位，2019年三季度末最低，為11.58%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為7.37億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、伊利股份、興業(yè)銀行、長江電力、中國平安、招商銀行、海爾智家、美的集團(tuán)、工商銀行、寧德時代。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠至選混合A：2025年第一季度利潤41.11萬元 凈值增長率0.03%)

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