安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A：2025年第一季度利潤6572.21萬元 凈值增長率6.8%

　　AI基金安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A（008954）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤6572.21萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0733元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.8%，截至一季度末，基金規(guī)模為9.44億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.026元?；鸾?jīng)理是陳一峰和張明，目前共同管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.93%；安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF)最低，為5.25%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，中期維度來看，當(dāng)前股票市場估值總體處于歷史平均偏低位置。2025 年隨著宏觀政策的力度加大，我們能夠看到更多優(yōu)秀上市公司業(yè)績觸底回升，我們繼續(xù)堅(jiān)持精選細(xì)分行業(yè)優(yōu)秀公司，力求從考慮未來2-3 年業(yè)績?cè)鲩L確定性的角度來挖掘當(dāng)前估值具有性價(jià)比的公司。

　　截至4月18日，安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.61%，位于同類可比基金86/210；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.43%，位于同類可比基金107/209；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.93%，位于同類可比基金67/209；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-16.18%，位于同類可比基金106/196。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3016，位于同類可比基金49/199。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為38.55%，同類可比基金排名118/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.01%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.36%，同類平均為87.38%。2021年三季度末基金達(dá)到92.99%的最高倉位，2020年上半年末最低，為81.66%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為9.44億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、騰訊控股、美團(tuán)-W、中微公司、比亞迪、翰森制藥、邁瑞醫(yī)療、福萊特玻璃、中國國航。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A：2025年第一季度利潤6572.21萬元 凈值增長率6.8%)

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