安信價(jià)值啟航混合A：2025年第一季度利潤(rùn)1195.11萬元 凈值增長(zhǎng)率3.91%

　　AI基金安信價(jià)值啟航混合A（011905）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)1195.11萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0449元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.91%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.16億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.165元。基金經(jīng)理是袁瑋，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，安信價(jià)值啟航混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)9.58%；安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A最低，為4.79%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度，中美之間的地緣沖突和全球 AI 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的節(jié)奏是市場(chǎng)交易的兩條核心主線。季初，市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好因美國(guó)關(guān)稅政策而受到明顯抑制，權(quán)益市場(chǎng)普跌，直至 1 月下旬后，國(guó)內(nèi)deepseek橫空出世，其憑借優(yōu)異的能力及低廉的計(jì)算成本在全球范圍造成較大的轟動(dòng)，疊加制造業(yè)PMI連續(xù)反彈，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好顯著回升，在 AI 應(yīng)用和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)之下，權(quán)益市場(chǎng)大幅反彈。臨近季末，全球貿(mào)易沖突再度升溫，海外權(quán)益市場(chǎng)持續(xù)回調(diào)，拖累 A 股市場(chǎng)表現(xiàn)，紅利資產(chǎn)受避險(xiǎn)情緒升溫而表現(xiàn)相對(duì)較好。

　　截至4月18日，安信價(jià)值啟航混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.19%，位于同類可比基金308/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.41%，位于同類可比基金363/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.58%，位于同類可比基金218/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.58%，位于同類可比基金81/492。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4611，位于同類可比基金47/488。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為24.96%，同類可比基金排名466/496。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.53%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.24%，同類平均為85.22%。2023年末基金達(dá)到93.68%的最高倉位，2024年三季度末最低，為81.99%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.16億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是石頭科技、華潤(rùn)置地、寧波銀行、中國(guó)建筑、中國(guó)太保、中國(guó)海外發(fā)展、保利發(fā)展、綠城中國(guó)、賽輪輪胎、建設(shè)銀行。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：安信價(jià)值啟航混合A：2025年第一季度利潤(rùn)1195.11萬元 凈值增長(zhǎng)率3.91%)

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