西部利得科技創(chuàng)新混合A：2025年第一季度利潤10.41萬元 凈值增長率9.14%

　　AI基金西部利得科技創(chuàng)新混合A（020064）披露2025年一季報，第一季度基金利潤10.41萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0255元。報告期內，基金凈值增長率為9.14%，截至一季度末，基金規(guī)模為1184.1萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.191元?；鸾浝硎顷惷?，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，西部利得CES芯片指數(shù)增強A近一年復權單位凈值增長率最高，達58.58%；西部利得景程混合A最低，為15.83%。

　　基金管理人在一季報中表示，2025 年一季度，多數(shù)行業(yè)延續(xù) 24 年 9 月以來的修復行情，主線上沿著科技+消費進行展開，分別代表高勝率產業(yè)方向，以及高賠率修復方向。市場方面，經過 3 月下旬以來的回調，行業(yè)之間的賠率分化有所收斂，整體進入政策落地和等待基本面兌現(xiàn)階段。

　　運作上，本基金主要基于賠率數(shù)據(jù)變化和上市公司報表數(shù)據(jù)對持倉行業(yè)及個股進行了一定程度的再平衡?？萍紕?chuàng)新將以“科技創(chuàng)新”中調整較為充分的拐點型行業(yè)為主，進一步精選個股，積極面對市場的變化，優(yōu)化板塊布局。

　　截至4月18日，西部利得科技創(chuàng)新混合A近三個月復權單位凈值增長率為7.83%，位于同類可比基金50/536；近半年復權單位凈值增長率為0.18%，位于同類可比基金188/536；近一年復權單位凈值增長率為22.80%，位于同類可比基金55/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為1.1312。

　　截至4月18日，基金成立以來最大回撤為16.09%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為11.62%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為79.89%，同類平均為83.5%。2024年三季度末基金達到86.92%的最高倉位，2024年一季度末最低，為72.63%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1184.1萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中國移動、廣聯(lián)達、寧德時代、海康威視、小米集團-W、騰訊控股、零跑汽車、諾泰生物、再鼎醫(yī)藥、興齊眼藥。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

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