永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤802.76萬元 凈值增長率13.21%

　　AI基金永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A（015967）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤802.76萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1074元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.21%，截至一季度末，基金規(guī)模為8910.5萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至4月18日，單位凈值為1.165元。基金經(jīng)理是張海嘯，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)70.73%；永贏優(yōu)質(zhì)生活混合A最低，為23.6%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，永贏智選系列作為聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力的工具型產(chǎn)品系列，其高成長性決定了必會(huì)伴隨較大的市場波動(dòng)。單純地追高或在市場波動(dòng)時(shí)恐慌離場都不是最優(yōu)策略。建議大家深入了解和研究該板塊及工具型產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，基于真正看好時(shí)再做出投資決策，而不要僅僅因?yàn)闊岫雀呔透L(fēng)購買。若看好板塊未來發(fā)展，可以考慮采用定投方式與行業(yè)共同成長，熨平短期波動(dòng)，力爭享受行業(yè)長期發(fā)展的紅利。同時(shí)，也希望大家能夠適當(dāng)分散投資，從更理性、更長期的角度做好資產(chǎn)配置，不要把資金全部押注到單一產(chǎn)品。

　　截至4月18日，永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.03%，位于同類可比基金23/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.39%，位于同類可比基金11/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為70.73%，位于同類可比基金5/198。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.4725。

　　截至4月18日，基金成立以來最大回撤為45.01%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.6%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為82.95%，同類平均為85.06%。2024年末基金達(dá)到92.69%的最高倉位，2022年三季度末最低，為22.81%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8910.5萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中芯國際、福晶科技、福光股份、茂萊光學(xué)、匯成真空、芯源微、中科飛測、中微公司、拓荊科技、北方華創(chuàng)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤802.76萬元 凈值增長率13.21%)

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