泓德量化精選混合：2025年第一季度利潤339.25萬元 凈值增長率2.12%

　　AI基金泓德量化精選混合（006336）披露2025年一季報，第一季度基金利潤339.25萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0327元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.12%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.37億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.372元。基金經(jīng)理是張?zhí)煅?，目前管?只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)29.52%；泓德量化精選混合最低，為13.3%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金持續(xù)使用系統(tǒng)性的選股方法和數(shù)量化的風(fēng)險模型構(gòu)建投資策略，在嚴(yán)謹(jǐn)控制風(fēng)險與風(fēng)格暴露的同時，追求有競爭力的投資回報。管理團(tuán)隊持續(xù)在高頻數(shù)據(jù)、人工智能等前沿領(lǐng)域投入精力進(jìn)行深入研究，力求更有效、更全面地理解市場規(guī)律和資產(chǎn)價值變化的相互作用，以爭取為投資者帶來更多附加價值。

　　截至4月18日，泓德量化精選混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.19%，位于同類可比基金325/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.14%，位于同類可比基金126/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.30%，位于同類可比基金154/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.07%，位于同類可比基金136/492。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2274，位于同類可比基金171/488。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為33.48%，同類可比基金排名388/496。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.12%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.34%，同類平均為85.22%。2024年末基金達(dá)到94.12%的最高倉位，2023年三季度末最低，為79.86%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.37億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是吉林敖東、華天科技、中國西電、芯聯(lián)集成、特銳德、浙江龍盛、國電南自、西部礦業(yè)、南山鋁業(yè)、光明肉業(yè)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泓德量化精選混合：2025年第一季度利潤339.25萬元 凈值增長率2.12%)

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