泓德高端裝備混合發(fā)起式A：2025年第一季度利潤5.42萬元 凈值增長率0.5%

　　AI基金泓德高端裝備混合發(fā)起式A（017866）披露2025年一季報，第一季度基金利潤5.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0041元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.5%，截至一季度末，基金規(guī)模為1265.45萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月18日，單位凈值為0.938元?；鸾?jīng)理是蘇昌景，目前管理5只基金。其中，截至4月18日，泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)29.52%；泓德優(yōu)質(zhì)治理混合最低，為-6.63%。

　　基金管理人在一季報中表示，本產(chǎn)品在股票投資過程中堅持量化模型驅(qū)動的投資決策流程，并結(jié)合適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置策略搭建基金投資組合，系統(tǒng)性地挖掘高端裝備制造細(xì)分領(lǐng)域國防軍工板塊的投資機(jī)會。

　　報告期內(nèi)主要采用量化模型選出具備相對價值的股票構(gòu)建投資組合，同時運(yùn)用數(shù)量化方法優(yōu)化組合交易并控制組合風(fēng)險，盡量追求組合的收益最大化并控制回撤，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。

　　截至4月18日，泓德高端裝備混合發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.93%，位于同類可比基金28/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.58%，位于同類可比基金38/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.46%，位于同類可比基金20/179。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.2834。

　　截至4月18日，基金成立以來最大回撤為35.33%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為28.04%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為83.54%，同類平均為86.55%。2023年末基金達(dá)到89.2%的最高倉位，2025年一季度末最低，為60.77%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1265.45萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中航光電、中國動力、中國重工、航天電子、海格通信、中科星圖、應(yīng)流股份、楚江新材、中國船舶、航亞科技。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泓德高端裝備混合發(fā)起式A：2025年第一季度利潤5.42萬元 凈值增長率0.5%)

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