招商瑞文混合A：2025年第一季度利潤(rùn)406.98萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.14%

　　AI基金招商瑞文混合A（007725）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)406.98萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0014元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.14%，截至一季度末，基金規(guī)模為33.86億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.239元?；鸾?jīng)理是吳瀟和余芽芳。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)我們?cè)黾恿擞?jì)算機(jī)配置，減倉(cāng)了醫(yī)藥。組合的固收類資產(chǎn)操作上，整體組合以低久期、低杠桿的保守配置開(kāi)年，同時(shí)配置了大盤銀行轉(zhuǎn)債。

　　截至4月18日，招商瑞文混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.30%，位于同類可比基金334/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.13%，位于同類可比基金395/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.51%，位于同類可比基金349/668；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.49%，位于同類可比基金451/562。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0129，位于同類可比基金420/545。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為7.78%，同類可比基金排名245/549。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3.76%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為17.76%，同類平均為18.85%。2025年一季度末基金達(dá)到27.24%的最高倉(cāng)位，2020年三季度末最低，為8.68%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為33.86億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中海油服、青島啤酒、華能國(guó)際、中國(guó)聯(lián)通、寧德時(shí)代、順豐控股、海大集團(tuán)、中國(guó)電信、蘇試試驗(yàn)、立訊精密。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商瑞文混合A：2025年第一季度利潤(rùn)406.98萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.14%)

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