中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起：2025年第一季度利潤(rùn)35.78萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.76%

　　AI基金中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起（016945）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)35.78萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.033元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.76%，截至一季度末，基金規(guī)模為1330.71萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.176元?；鸾?jīng)理是李玉剛和王路遙。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，組合的標(biāo)的種類和上個(gè)季度相比基本維持原狀，也即目前的持倉(cāng)依舊是我們平衡了確定性、質(zhì)地以及價(jià)格以后的最優(yōu)選擇。倉(cāng)位方面有一定變化，和上季度相比提升了一些，原因主要是部分組合中的標(biāo)的股價(jià)下滑，被動(dòng)的導(dǎo)致其估值變得更具性價(jià)比，潛在收益率提升。我們看到了國(guó)際貿(mào)易摩擦的反復(fù)以及國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)路徑的不確定性給企業(yè)的價(jià)值創(chuàng)造蒙上一層陰影。但通過(guò)分析，我們依然在幾個(gè)標(biāo)的中確認(rèn)了這些外部因素并不會(huì)影響其長(zhǎng)期創(chuàng)造自由現(xiàn)金流的水平，基于這樣的判斷，我們對(duì)部分標(biāo)的做了加倉(cāng)。

　　在拓展新的品類方面，這個(gè)季度我們對(duì)于機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的研究和認(rèn)知更進(jìn)了一步，對(duì)絲杠、導(dǎo)軌、減速器等機(jī)器人硬件部分的核心模組做了詳盡研究。在技術(shù)路線的分歧、生產(chǎn)工藝的獨(dú)占性、潛在進(jìn)入者的沖擊等方面似乎均存在明顯的不確定性，至少是超過(guò)了我們目前能夠駕馭的能力圈。故而盡管完成研究并形成了一定的結(jié)論，但并未在倉(cāng)位中有所體現(xiàn)。

　　截至4月18日，中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.39%，位于同類可比基金194/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.23%，位于同類可比基金281/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.46%，位于同類可比基金202/532。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為1.0562。

　　截至4月18日，基金成立以來(lái)最大回撤為17.66%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年一季度，為2.79%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為86.49%，同類平均為83.5%。2024年一季度末基金達(dá)到90.98%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為79.54%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1330.71萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、華魯恒升、太陽(yáng)紙業(yè)、招商銀行、貴州茅臺(tái)、久立特材、中國(guó)鐵建、立訊精密、中密控股、安踏體育。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起：2025年第一季度利潤(rùn)35.78萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.76%)

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